天地源拟公开发行10亿公司债 去年末负债率84.22%

天地源股份有限公司4月19日晚间公告,为进一步降低资金成本,扩大融资渠道,经公司第八届董事会第五次会议审议通过,同意公司申请公开发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的公司债券。 本次发行的公司债券期限不超过5年,可以为单一期限品种,也可以为多期限的混合品种。本次债券采用单利按年...

天地源股份有限公司4月19日晚间公告,为进一步降低资金成本,扩大融资渠道,经公司第八届董事会第五次会议审议通过,同意公司申请公开发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的公司债券。

本次发行的公司债券期限不超过5年,可以为单一期限品种,也可以为多期限的混合品种。本次债券采用单利按年计息,不计复利。

观点地产新媒体查阅公告,本次公司债券的发行方式为面向合格投资者公开发行。发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

用途方面,本次发行公司债券募集资金拟用于项目建设、股权投资、调整债务结构及补充公司流动资金等。

另据了解,2013年、2014年及2015年,天地源营业收入26.93亿元、32.17亿元、29.75亿元,归属于母公司所有者的净利润2.66亿元、2.95亿元、2.07亿元。

最近三年期末,天地源的流动比率分别为2.20、1.93、2.16,速动比率0.76、0.71、0.42,资产负债率79.35%、81.34%、84.22%,平均净资产收益率11.69%、11.89%、7.88%。

而最新数据显示,2016年第一季度,天地源实现签约面积11.96万平方米,同比增长204.2%;实现签约金额17.65亿元,同比增长264.68%;开工面积7.96万平方米,同比增加11.39%;当期未有竣工项目。

公司房地产出租总面积2.02万平方米、车位出租1,035个,取得租金总收入274.2万元,出租率100%,房地产每平方米月平均基本租金28元,车位每个月平均租金334元。

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