鹏华前海REITs:万科前海公馆一季度收入3840万 租金占87%

4月19日晚间,鹏华基金披露鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金2016年第1季度报告。 报告显示,鹏华前海REIT的运作方式为契约型封闭式,基金合同生效后10年为基金封闭运作期,本基金在此期间内封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。基金封闭运作期届满,本基金转为上...

4月19日晚间,鹏华基金披露鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金2016年第1季度报告。

报告显示,鹏华前海REIT的运作方式为契约型封闭式,基金合同生效后10年为基金封闭运作期,本基金在此期间内封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。基金封闭运作期届满,本基金转为上市开放式基金(LOF)。

鹏华前海REIT基金合同生效日为2015年7月6日,至2016年一季度末基金份额2999.59万份,投资于目标公司股权参与前海金融创新。

具体而言,通过增资方式持有目标公司股权至2023年7月24日,获取自2015年1月1日起至2023年7月24日期间前海企业公馆项目100%的实际或应当取得的除物业管理费收入之外的营业收入,营业收入依据相关协议约定的业绩补偿机制和激励机制进行调整。

其中2016年一季度,鹏华前海REIT实现收益6021.49万元,利润7269.17万元,加权平均基金份额本期利润2.4234元;期末基金资产净值90.94亿元,基金份额净值103.143元,较期初增长2.40%。

其中,上述基金持有的项目公司物业万科前海企业公馆在2016年1季度完成总收入3839.5万元。其中前海公馆租赁收入占总收入的87%,会展中心、易想空间及其他收入合计占13%。

据了解,作为国内首只公募REITs,鹏华前海万科REITs仅成立半年便进行了大比例分红。

数据显示,截至2015年12月31日,鹏华前海万科REITs自2015年7月6日成立以来总回报4.6%。同时鹏华基金称,鹏华前海万科REITS基金每10份分红38.8元。

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